Rynkowe wstrząsy: Kwantyfikacja ryzyka strukturalnego na współczesnych rynkach finansowych

Opinie czytelników

Książka „Market Tremors” autorstwa Hari Krishnana jest wysoko ceniona przez profesjonalistów w dziedzinie finansów, oferując cenny wgląd w handel zmiennością i ryzyko rynkowe. Skupia się na ostatnich wydarzeniach rynkowych, ryzyku strukturalnym i dostarcza współczesnych analiz istotnych dla menedżerów ryzyka i traderów. Chociaż książka jest chwalona za jasność i głębię, niektórzy uważają, że brakuje w niej konkretnych praktycznych zaleceń.

⬤ Zawiera współczesną analizę zaburzeń rynkowych i ryzyka zmienności strukturalnej.
⬤ Dobrze napisana i łatwa do zrozumienia dla profesjonalistów rynkowych.
⬤ Wnikliwe wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem i handlu na rynkach.
⬤ Zawiera szczegółową analizę zachowań rynkowych, wpływu QE i różnych struktur rynkowych.
⬤ Wypełnia istotną lukę w literaturze finansowej, zwłaszcza po kryzysie z 2008 roku.

⬤ Niektórzy czytelnicy uważają, że brakuje w niej konkretnych i precyzyjnych zaleceń praktycznych.
⬤ Wyższe koncepcje finansowe mogą nadal stanowić wyzwanie dla nieprofesjonalistów.

(na podstawie 7 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Market Tremors: Quantifying Structural Risks in Modern Financial Markets

Zawartość książki:

Zapewnia spójne ramy dla radzenia sobie z ryzykiem kredytowym i pozycjonowaniaZawiera praktyczne przykłady i techniki dostosowywania tradycyjnych miar ryzyka.

Stosuje teorię średniego pola, aby radykalnie zmniejszyć wymiarowość problemu.