Modelowanie finansowe za pomocą Crystal Ball i Excela + strona internetowa

Opinie czytelników

Książka służy jako przydatny przewodnik do korzystania z Oracle Crystal Ball, dostarczając odpowiednich przykładów i praktycznych zastosowań, szczególnie w klasie. Nie jest jednak wystarczająco obszerna do samodzielnego studiowania i brakuje w niej podstawowych informacji statystycznych.

Zapewnia solidne przykłady w Excelu, przydatne jako odniesienie i elementarz dla Crystal Ball, korzystne w ustawieniach klasowych, pomocne dla Excel VBA, bardzo dobre do nauki i nauczania.

Brak wystarczających podstaw statystycznych do wyboru zmiennych, zbyt krótkie do samodzielnej nauki, wykresy nie są kolorowe i nie są wyczerpujące jako wprowadzenie do modelowania.

(na podstawie 7 opinii czytelników)

Oryginalny tytuł:

Financial Modeling with Crystal Ball and Excel, + Website

Zawartość książki:

Zaktualizowane spojrzenie na modelowanie finansowe i symulację Monte Carlo z oprogramowaniem Oracle Crystal Ball.

To poprawione i zaktualizowane wydanie bestsellerowej książki na temat modelowania finansowego dostarcza narzędzi i technik potrzebnych do przeprowadzania symulacji w arkuszach kalkulacyjnych. Odpowiada na zasadnicze pytanie, dlaczego analiza ryzyka jest niezbędna w procesie podejmowania decyzji, dla każdego problemu postawionego w finansach i inwestycjach. To niezawodne źródło zawiera przegląd podstaw i obejmuje sposoby definiowania i udoskonalania rozkładów prawdopodobieństwa w modelowaniu finansowym, a także bada koncepcje napędzające proces modelowania symulacyjnego. Omówiono w nim również kontrolę symulacji i analizę wyników symulacji.

Drugie wydanie Financial Modeling with Crystal Balland Excel zawiera instrukcje, teorię i praktyczne przykłady modeli, które pomagają zastosować analizę ryzyka w takich obszarach, jak wycena instrumentów pochodnych, szacowanie kosztów, alokacja i optymalizacja portfela, ryzyko kredytowe i analiza przepływów pieniężnych. Zawiera zasoby niezbędne do rozwijania podstawowych umiejętności w zakresie wyceny, ustalania cen, hedgingu, handlu, zarządzania ryzykiem, oceny projektów, ryzyka kredytowego i zarządzania portfelem.

⬤ Oferuje zaktualizowane wydanie bestsellerowej książki obejmującej najnowszą wersję Oracle Crystal Ball.

⬤ Zawiera cenne spostrzeżenia na temat symulacji Monte Carlo - niezbędnej umiejętności stosowanej przez wielu specjalistów ds. finansów korporacyjnych i inwestycji.

⬤ Napisana przez Johna Charnesa, byłego przewodniczącego wydziału finansów na Uniwersytecie w Kansas i starszego wiceprezesa ds. globalnych strategii portfelowych w Bank of America, który obecnie jest prezesem i głównym analitykiem danych w Syntelli Solutions, Inc. Risk Analyticsand Predictive Intelligence Division (Syntelli RAPID).

Ta wciągająca i pouczająca książka jest niezbędnym źródłem informacji, które pomoże ci stać się bardziej biegłym w modelowaniu i symulacji finansowej.