Ocena:
Książka stanowi wprowadzenie do finansów matematycznych, ale otrzymała mieszane recenzje dotyczące jej skuteczności i przejrzystości. Podczas gdy niektórzy czytelnicy uznali ją za wnikliwą i docenili jej głębię, inni krytykowali brak dokładnych wyjaśnień i nadmierne uproszczenia złożonych tematów. Pojawiły się również obawy dotyczące dokładności prezentowanych informacji finansowych.
Zalety:Dogłębne wprowadzenie, pouczająca i interesująca treść, dobra dla osób z solidnym doświadczeniem w matematyce i finansach, wciągająca proza, zapewnia kontekst i istotne historie.
Wady:Zbyt powierzchowna dla czytelników bez solidnego przygotowania matematycznego/finansowego, skomplikowane koncepcje wymagają wielokrotnego czytania w celu zrozumienia, pewne nieścisłości w wyjaśnieniach finansowych, zwięzłość ogranicza dokładność, ogólnie postrzegana jako nieodpowiednia dla ogółu odbiorców.
(na podstawie 8 opinii czytelników)
Mathematical Finance: A Very Short Introduction
W ostatnich latach branża finansowa stała się ważną częścią nowoczesnych gospodarek, a wielu absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych dołączyło do branży jako analitycy ilościowi, z umiejętnościami matematycznymi i obliczeniowymi, które są potrzebne do rozwiązywania złożonych problemów związanych z wyceną aktywów i zarządzaniem ryzykiem. Równoległa historia ma miejsce w przypadku przedsięwzięć naukowych. W latach 1965-1995 wnikliwe idee ekonomii dotyczące wyceny aktywów zostały przekształcone w matematyczną "teorię arbitrażu", przedsięwzięcie, którego pierwszym osiągnięciem była słynna formuła Blacka-Scholesa z 1973 roku, a następnie szeroko zakrojone badania z wykorzystaniem wszystkich zasobów nowoczesnej analizy i prawdopodobieństwa. Rozwój branży finansowej postępował ramię w ramię z tymi zmianami. Teraz pojawiają się nowe wyzwania, aby poradzić sobie z konsekwencjami kryzysu finansowego z 2008 roku i wykorzystać nowe technologie, które zrewolucjonizowały praktykę handlu.
To Bardzo krótkie wprowadzenie wprowadza czytelników bez wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie w teorię arbitrażu i dlaczego działa ona tak, jak działa. Naświetlając teorię wyceny, Mark Davis wyjaśnia jej zastosowania do stóp procentowych, handlu kredytami, zarządzania funduszami i zarządzania ryzykiem. Na zakończenie dokonuje przeglądu najbardziej palących kwestii w dziedzinie finansów matematycznych.
O SERII: Seria Very Short Introductions wydawnictwa Oxford University Press zawiera setki tytułów z niemal każdej dziedziny. Te kieszonkowe książki są idealnym sposobem na szybkie zapoznanie się z nowym tematem. Nasi eksperci łączą fakty, analizę, perspektywę, nowe pomysły i entuzjazm, aby interesujące i wymagające tematy były bardzo czytelne.